Un fichier de paie indique des retenues; un dépôt bancaire indique des fonds reçus. Ils peuvent arriver à des dates différentes et diverger. UnionStack distingue ces preuves pour expliquer une remise non résolue plutôt que fusionner réception, révision et paiement.
Étape 01
Examiner et mapper la source
Choisissez l’employeur et la période, examinez le CSV ou XLSX pris en charge et les colonnes. Confirmez les identités avant d’accepter les lignes. Conservez l’original lorsque le stockage protégé est configuré. Un reçu de dépôt ne signifie pas que les données sont complètes ou inscrites.
Étape 02
Résoudre les exceptions avant inscription
Comparez la population et les montants à la couverture attendue. Examinez unités manquantes, personnes non identifiées et écarts de calcul. Gardez motifs et preuves. Inscrivez par le circuit autorisé et corrigez l’historique par le flux prévu, sans effacer sa source.
Étape 03
Affecter les fonds et expliquer le solde
Examinez transactions bancaires et suggestions de rapprochement autorisées. Affectez le dépôt aux remises puis examinez les montants non affectés ou non réglés. Distinguez historique des retenues, affectation des fonds et situation évaluée par politique pour répondre aux demandes.